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2018年度 枣庄市交通运输局部门决算

发布日期: 2019-07-29 09:19:28  |  信息来源:  

                                         

 

2018年度

枣庄市交通运输局

部门决算

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况和重要事项说明

            一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分

   

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法

律、法规和政策;起草交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施;负责交通运输(公路、港航、地方铁路、道路运输、城市客运等)管理。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同

有关部门组织编制综合运输体系规划,指导协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)拟订全市交通运输行业发展规划、计划,贯彻执

行上级部门颁布的行业政策、标准并监督实施;参与拟订现代物流业发展战略和规划;指导交通运输行业有关体制改革工作。

(四)承担道路、水路运输市场监管责任;指导并监

督道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施;指导城乡客运及有关设施的规划、管理工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(五)承担水上交通安全监管责任;负责市辖内河水

上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作;负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作;指导港口设施保安、引航管理工作。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、

政府财政性资金安排建议;贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核、申报工作;指导行业投融资工作。

  (七)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任;

贯彻执行上级公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施;组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护;指导港口规划和岸线使用管理工作。

(八)承担全市高速公路统一管理责任;负责全市国

道、省道的布局规划和建设、养护、管理;监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作;负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。

(九)贯彻实施国家和省交通科技政策、技术标准和

规范,组织行业科技开发;指导公路、水路、地方铁路环境保护和节能减排工作;指导行业教育、培训工作;负责相关行业统计,发布有关信息。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作;负责相

关涉外运输的管理工作。

(十一)指导交通运输行业安全生产和应急管理工作;

负责全市交通战备工作,承办市国防动员委员会的有关工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上,枣庄市交通运输局部门决算包括:局本级决算。

纳入枣庄市交通运输局2018年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

枣庄市交通运输局本级



第二部分

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

                                                                                                               公开01表

  部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                                                      单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2,759.80

一、一般公共服务支出

25

1.00

二、上级补助收入

2


二、外交支出

26


三、事业收入

3


三、国防支出

27


四、经营收入

4


四、公共安全支出

28


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

29

17.84

六、其他收入

6


六、科学技术支出

30



7


七、文化体育与传媒支出

31



8


八、社会保障和就业支出

32

15.69


9


九、医疗卫生与计划生育支出

33



10


十、节能环保支出

34



11


十一、城乡社区支出

35

207.40


12


十二、农林水支出

36



13


十三、交通运输支出

37

2,343.72


14


十四、资源勘探信息等支出

38



15


十五、商业服务业等支出

39



16


十六、金融支出

40



17


十七、援助其他地区支出

41



18


十八、国土海洋气象等支出

42



19


十九、住房保障支出

43

149.75

本年收入合计

20

2,759.80

本年支出合计

44

2,735.39

    用事业基金弥补收支差额

21


    结余分配

45


    年初结转和结余

22

310.89

    年末结转和结余

46

335.30


23



47


总计

24

3,070.69

总计

48

3,070.69

收入决算表

                                                                                    公开02表

部门: 枣庄市交通运输局(本级)                                                                                        单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,759.80

2,759.80






201

一般公共服务支出

1.00

1.00






20113

商贸事务

1.00

1.00






2011308

  招商引资

1.00

1.00






205

教育支出

17.84

17.84






20508

进修及培训

17.84

17.84






2050803

  培训支出

17.84

17.84






208

社会保障和就业支出

15.69

15.69






20808

抚恤

15.69

15.69






2080801

  死亡抚恤

15.69

15.69






212

城乡社区支出

411.00

411.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

411.00

411.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

411.00

411.00






214

交通运输支出

2,164.52

2,164.52






21401

公路水路运输

2,162.52

2,162.52






2140101

  行政运行

331.12

331.12






2140102

  一般行政管理事务

441.00

441.00






2140110

  公路和运输安全

4.00

4.00






2140112

  公路运输管理

116.00

116.00






2140199

  其他公路水路运输支出

1,270.41

1,270.41






21499

其他交通运输支出

2.00

2.00






2149999

  其他交通运输支出

2.00

2.00






221

住房保障支出

149.75

149.75






22102

住房改革支出

149.75

149.75






 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门: 枣庄市交通运输局(本级)                                                                                        单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,735.39

1,694.39

1,041.00




201

一般公共服务支出

1.00


1.00




20113

商贸事务

1.00


1.00




2011308

  招商引资

1.00


1.00




205

教育支出

17.84

17.84





20508

进修及培训

17.84

17.84





2050803

  培训支出

17.84

17.84





208

社会保障和就业支出

15.69

15.69





20808

抚恤

15.69

15.69





2080801

  死亡抚恤

15.69

15.69





212

城乡社区支出

207.40


207.40




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

207.40


207.40




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

207.40


207.40




214

交通运输支出

2,343.72

1,511.12

832.60




21401

公路水路运输

2,341.72

1,511.12

830.60




2140101

  行政运行

342.71

342.71





2140102

  一般行政管理事务

424.30


424.30




2140110

  公路和运输安全

4.51


4.51




2140112

  公路运输管理

48.69


48.69




2140199

  其他公路水路运输支出

1,521.50

1,168.41

353.09




21499

其他交通运输支出

2.00


2.00




2149999

  其他交通运输支出

2.00


2.00




221

住房保障支出

149.75

149.75





22102

住房改革支出

149.75

149.75





2210201

  住房公积金

149.75

149.75





 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     公开04表  

部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                               单位:万元

 

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,348.80

一、一般公共服务支出

25

1.00

1.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

411.00

二、外交支出

26





3


三、国防支出

27





4


四、公共安全支出

28





5


五、教育支出

29

17.84

17.84



6


六、科学技术支出

30





7


七、文化体育与传媒支出

31





8


八、社会保障和就业支出

32

15.69

15.69



9


九、医疗卫生与计划生育支出

33





10


十、节能环保支出

34





11


十一、城乡社区支出

35

207.40


207.40


12


十二、农林水支出

36





13


十三、交通运输支出

37

2,343.71

2,343.71



14


十四、资源勘探信息等支出

38





15


十五、商业服务业等支出

39





16


十六、金融支出

40





17


十七、援助其他地区支出

41





18


十八、国土海洋气象等支出

42





19


十九、住房保障支出

43

149.75

149.75


本年收入合计

20

2,759.80

本年支出合计

44

2,735.39

2,527.99

207.40

年初财政拨款结转和结余

21

310.89

年末财政拨款结转和结余

45

335.30

131.70

203.60

  一般公共预算财政拨款

22

310.89


46




  政府性基金预算财政拨款

23



47




总计

24

3,070.69

总计

48

3,070.69

2,659.69

411.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                              单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,527.99

1,694.39

833.60

201

一般公共服务支出

1.00


1.00

20113

商贸事务

1.00


1.00

2011308

  招商引资

1.00


1.00

205

教育支出

17.84

17.84


20508

进修及培训

17.84

17.84


2050803

  培训支出

17.84

17.84


208

社会保障和就业支出

15.69

15.69


20808

抚恤

15.69

15.69


2080801

  死亡抚恤

15.69

15.69


214

交通运输支出

2,343.72

1,511.12

832.60

21401

公路水路运输

2,341.72

1,511.12

830.60

2140101

  行政运行

342.71

342.71


2140102

  一般行政管理事务

424.30


424.30

2140110

  公路和运输安全

4.51


4.51

2140112

  公路运输管理

48.69


48.69

2140199

  其他公路水路运输支出

1,521.50

1,168.41

353.09

21499

其他交通运输支出

2.00


2.00

2149999

  其他交通运输支出

2.00


2.00

221

住房保障支出

149.75

149.75


22102

住房改革支出

149.75

149.75


2210201

  住房公积金

149.75

149.75


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                   公开06表

 部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                             单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,470.90

302

商品和服务支出

150.63

310

资本性支出


30101

  基本工资

624.79

30201

  办公费

16.47

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

86.66

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

366.95

30205

  水费

1.43

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费

7.15

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

67.96

30211

  差旅费

23.80

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

149.75

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

174.79

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

72.86

30215

  会议费

8.52

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.35

30216

  培训费

17.84

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

5.14

30217

  公务接待费

1.28

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

12.18

30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

17.27

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

23.79

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

37.92

30229

  福利费

1.71

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

30.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

17.70

39907

国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

0.94





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,543.76

公用经费合计

150.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                              单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




411.00


411.00

207.40


207.40

203.60


203.60


212

城乡社区支出




411.00


411.00

207.40


207.40

203.60


203.60


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




411.00


411.00

207.40


207.40

203.60


203.60


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出




411.00


411.00

207.40


207.40

203.60


203.60


 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:枣庄市交通运输局(本级)                                                              单位:万元

 

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.62

0.00

30.00

0.00

30.00

2.62

31.28

0.00

30.00

0.00

30.00

1.28

 


第三部分

 

2018年度部门决算

情况和重要事项说明

 

 


一、收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计 3070.69万元。年初结转结余310.89万元,年末结转结余335.30万元。2017年相比,收、支总计各减少60.21万元,减少1.92%,主要原因是投资类项目费用减少。其中:

2018年度收入合计2759.80万元,其中:财政拨款收入 2759.80万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2018年度支出合计2735.39万元。其中:基本支出1,694.39万元,项目支出1,041.00万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计3070.69万元。年初结转结余310.89万元,年末结转结余335.30万元。2017年相比,财政拨款收、支总计各减少60.21万元,减少1.92%,主要原因是投资类项目费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计2527.99万元,较上年同期减少192.53万元,下降8.24%,主要原因及支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出商贸事务招商引资支出1万元,主要用于招商引资奖励支出。年初预算为0万元,决算数大于年初预算,主要原因是年中追加预算拨款。

2、教育支出进修及培训支出17.84万元,主要用于交通系统干部职工的各类学习培训。年初预算为17.84万元,决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出死亡抚恤支出15.69万元,主要用于单位离退休人员死亡抚恤支出。年初预算为15.69万元,决算数与年初预算持平。

4、交通运输支出公路水路运输支出行政运行支出342.71万元,主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为303.88万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增资,年中追加部分预算拨款。

5、交通运输支出公路水路运输支出一般行政管理事务支出424.30万元,主要用于业务类、投资类项目支出。年初预算为529万元,决算数小于年初预算数,主要原因是根据项目完成情况,年末资金结转。

6、交通运输支出公路水路运输支出公路和运输安全支出4.51万元,主要用于京台高速补助金支出。年初预算为0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加预算拨款。

7、交通运输支出公路水路运输支出公路和运输管理支出48.69万元,主要用于经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务支出。年初预算为5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初结转资金、年中追加预算拨款。

8、交通运输支出公路水路运输支出其他公路水路运输支出1521.5万元,主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为1154.82万元,

决算数大于年初预算数,主要原因是人员增资,年中追加部分预算拨款。

9、其他交通运输支出2万元,主要用于交通安全生产支出。年初预算为0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加预算拨款。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出149.75万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金,年初预算为135.69万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增资相应支出增加,年中追加部分预算拨款。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1694.39万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1543.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费150.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出合计207.4万元,较上年同期增加207.4万元,增长100%,主要原因是2017年无此项目支出。支出具体情况如下:

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出207.4万元,主要用于重点交通工程前期费用、创建国家公交都市、枣庄市中心城区公交规划支出。年初预算为61万元,决算数大于预算数,主要原因是年中追加重点交通工程前期费用预算拨款。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度,枣庄市交通运输局(本级)“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为31.28万元(含局机关及所属预算单位),比上年同期增加0.96万元,主要原因是人员增加,公务接待费用总额按比例较上年增加,但未超年初预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出决算数0万元,年初预算数0万元。                             

公务用车购置及运行费支出决算数30万元,年初预算数30万元,决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出决算数1.28万元,年初预算数2.62万元,决算数小于年初预算数,主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准,公务接待次数、人数减少。

2、“三公”经费相关情况。

⑴因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组 (人)数0个,累计0人次。

⑵公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。2018年单位使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于单位公务用车及执法车辆加油、维修保养、过路过桥费及保险等支出2018年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

⑶公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出1.28万元。主要用于省厅及其他地市业务单位的学习调研等接待事项,接待20批次、214人次。其中:外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出150.63万元,较2017年增加7.44万元,主要原因是人员增资,按比例计算相应日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年枣庄市交通运输局(本级)政府采购支出总额358.96万元,其中:政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出320.25万元、政府采购服务支出16.81万元。授予中小企业合同金额358.96万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,为行政执法车辆;单位价50万元以上通用设备1台(套),单位价100万元以上通用设备1台(套)。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度“交通运输应急指挥中心”“ 办公设备购置及更新”等4个项目开展了重点绩效评价,评价金额329万元。从评价情况来看,均按照预算绩效管理目标执行,实现了预算绩效管理目标。

(二)重点项目绩效评价结果。我局2018年重点项目绩效评价报告如下:                  

枣庄市交通运输局投资发展类项目资金绩效评价报告

   为了加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益和效率,我单位对2018年市财政安排的投资发展类项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效自评,具体情况如下:

1、项目总体概况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度“交通运输应急指挥中心”“办公设备购置及更新”“局档案室迁建”“微型消防站等安全设施建设4个项目开展了重点绩效评价,评价金额共计329万元。

2、项目执行实施及资金到位情况

⑴交通运输应急指挥中心

采购建设显示系统1个、采购设备56套、安装调试设备56套、配套软件采购3个、配套软件安装3个、系统开发数量1套。采购设备合格率、配套软件合格率均达到100%;采购设备、软件符合实际需求,并于2018年5月31日前投入使用。建设资金290万元。

⑵办公设备购置及更新

根据单位日常工作需求,采购台式打印机11台、激光打印机7台、扫描仪2台、传真机2台、移动及显示设备2台、复印机1台、碎纸机4台。采购质量合规率达到100%,设备采购符合实际需求程度;均按项目实施进度按时完成购置。项目预算资金10万元,按照政府采购程序及账务处理规定执行完毕。

局档案室迁建

根据档案管理相关要求,为更规范地对我局档案进行收集、整理、鉴定和保管,更方便地进行查询,拟对我局档案室进行迁建。建设资金20万元,目前按项目实施进度及政府采购程序,已完成项目设计并支付相关费用。

微型消防站等安全设施建设

为消除安全隐患,建设微型消防站1个,食堂液化气罐改为电磁炉4个,安装消防指示灯若干工程建设质量达标率,满足国家和行业相关标准,验收合格率100%;材料、设备质量达标率100%;建设内容符合实际需求。建设资金9万元,严格按照预算执行,严格执行政府采购程序等成本控制措施。

3、项目绩效效益成果评价

⑴交通运输应急指挥中心系统在满足本地区应急管理需要的基础上,实现与省厅应急指挥中心、市级有关部门应急平台、县级交通运输应急平台的互联互通;显著提高行业监管效率。

⑵办公设备购置及更新,满足了本单位工作人员工作需求,提高了工作效率,满意率100%。

局档案室迁建,前期工作的完成,为后期施工奠定良好的基础。有效避免潮、尘、防水条件差的问题避免因档案数量较多,装箱堆积存放,给档案的查阅利用带来困难。同时,档案管理工作更加规范,并满足省、市档案管理要求。

微型消防站等安全设施建设,最大程度减少安全隐患,保障本单位人员生命财产安全。

综合上述绩效评价情况,我单位在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行情况良好。

4、下一步计划

⑴加强绩效目标申报工作,每个项目的绩效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标,使每个专项都能充分、有效、及时管理和控制。

⑵加强资金审批程序,严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加强财务核算审核,严格执行各项财务规定。

⑶严格落实项目资金支出范围,严格按照资金使用范围和规定列支。加快资金拨付进程,根据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付,保障项目按时实施。

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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